ALTO

MEDIO

BAJO

Orientación al servicio

X

Trabajo en Equipo

X

Compromiso

X

Comunicación Efectiva

X

Autogestión/Autodesarrollo

X

Conocimiento del negocio

X

Flexibilidad/Adaptabilidad

X

Proactividad

X

Liderazgo

X

Planeación

X

Toma de Decisiones

X

Negociación

X

Elaborar el presupuesto a corto plazo y proyección a largo plazo, con el objetivo de determinar la posición financiera de la compañía analizando el punto de equilibrio, nivel de ingresos, costos, gastos, utilidades, activos, pasivos y patrimonio.

Elaborar y controlar el flujo de caja operativo realizando una proyección semanal detallada de las cuentas de ingreso y egreso, para determinar la posición de tesorería respecto a: excesos o defectos de caja con el sector financiero.

Negociar con las entidades financieras y cupos de crédito. Seguimiento para la recolección y envió de los documentos que se necesitan para la aprobación del cupo para cubrir las necesidades de caja de la empresa.

Levar a cabo controles financieros de : Reciprocidad con la entidad financiera, gastos , recaudos de cartera, obligaciones financieras.

Controlar los pagos de las entidades financieras, proveedores, nomina, etc. Y en si todos los compromisos adquiridos de la compañía, asignado a la fecha a pagar una mayor financiación.

Manejar y controlar los portafolios de inversión a través de análisis de cuadros de inversión para posteriormente decidir cual es la mejor opción.

Controlar el estado de bancos diario, en cuanto a cartera recuperada, pagos en general y traslados entre cuentas.

Motivar, desarrollar y dirigir el equipo de trabajo, velando por los resultados finales obtenidos.

Evaluar el personal a cargo velando por que su desempeño cumpla con la expectativa laboral de la empresa.

Las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas.

Controlar el manejo de la inversión temporales TITULOS VALORES que realice Infomedia y valores de otra moneda

Pagos a proveedores en el exterior